【天天报资讯】华安成长创新混合C基金最新净值跌幅达1.85％

2023-05-14 10:02:40 来源 : 互联网

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金融界基金09月03日讯华安成长创新混合型证券投资基金（简称：华安成长创新混合C，代码016099）08月31日净值下跌1.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1399元，累计净值为2.1399元。

华安成长创新混合C基金成立以来收益-1.59%，今年以来收益-1.59%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

(相关资料图)

基金经理为胡宜斌，自2022年08月11日管理该基金，任职期内收益-3.10%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有派能科技（持仓比例5.10%）、锦江酒店（持仓比例4.84%）、亿纬锂能（持仓比例4.34%）、长川科技（持仓比例4.31%）、爱美客（持仓比例4.30%）、四维图新（持仓比例4.08%）、鹏辉能源（持仓比例3.95%）、北方华创（持仓比例3.87%）、国网信通（持仓比例3.53%）、燕京啤酒（持仓比例3.43%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年市场各大指数均出现一定程度的调整，受大宗商品高企和疫情反复的影响，新旧能源相关板块如煤炭、油气开采、光伏等、以及内需稳增长相关的建筑和房地产等板块表现较好，计算机、传媒、电子等表现较差。

报告期内基金主要增持了部分调整较为充分的新能源、可选消费，减持了部分产成品价格涨幅过大的价格驱动盈利型企业。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日，本基金份额净值为2.1658元，本报告期份额净值增长率为-7.61%，同期业绩比较基准增长率为-8.88%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

组合配置的逻辑基础：我们深刻意识到金融服务实体经济的重要性。当下我国仍处经济结构转型时期，我们相信未来科技创新和消费升级仍将成为我国经济总量增长核心驱动力，围绕产业创新、尖端技术突破、新材料、新能源、新消费等领域仍将诞生大量投资机会，我们对中国未来出现一批具有全球竞争力、占领科技创新制高点、品牌制高点的企业具有十足的信心。因此，在策略上，我们已将挖掘、发现和配置基金合同主题范围内的“硬”科技创新和受益于居民收入持续增长的消费升级放在前所未有的高度上；但对于单纯依赖商业模式创新、单纯依赖营销创新、依赖资本无序扩张等细分领域，我们继续保持审慎。

未来一段时间我们未来将重点关注以下几类机会：

1.尖端技术突破和产业创新：中长期来看，全球在半导体、新能源、新一代通信技术、新材料、生物医药等领域仍将持续诞生产生创新带来的新机遇，每一次产业创新和技术迭代，都蕴藏着弯道超车的机会。随着我国在关键领域核心技术的不断突破，我国制造业优势有望由劳动力成本驱动转向技术和创新驱动，未来国内一大批企业将伴随各领域的尖端技术突破，不断成为占领全球创新制高点的独角兽，在整个过程中，我们有望长期看到这些企业主营收入持续增长、市场份额持续扩张和ROE的持续上升。

2.新能源及其上游材料：发展新能源作为未来相当长时期内的全球政策共识，有望继续催生可再生能源及其下游终端消费的投资机会。同时，我们也关注到新能源下游侧的扩张可能来自于新进入者，我们高度关注、积极寻找并配置传统龙头企业的资本开支方向以及竞争格局的变化。

3.数字经济和AI带来的创新周期：（1）我们密切关注并始终坚持配置一部分科技创新周期在物联网、元宇宙、工业互联网、AR/VR、云计算的应用，同时继续紧密挖掘并跟踪元宇宙在新渠道、新技术、新硬件、新形态的投资机会；（2）我们高度认同AI将不断改变人类生活，我们高度重视AI和IOT产业共振形成的全新商业机会，例如智能汽车、智能家电和智能家居等。

4.可选和必选消费中下游盈利预期改善：随着PPI和CPI剪刀差预期的逐步收窄，中下游消费品公司有望迎来盈利预期的改善，他们的表现方式或许是产品结构优化和改善、或许是供需格局改善或上游原材料成本上升带来的产品提价、或许是同店销售增速回暖等，我们密切关注此逻辑下，属于基金主题合同范围内在农业、医药、食品饮料、商贸零售等行业的投资机会。

5.疫情对部分服务业竞争格局实现重构：我们认为未来全球疫情弱化对线下服务业的修复可能是缓慢而渐进的，全球线下服务业的总量需求仍然还在持续受到全球疫苗和特效药物的有效性、变异病毒和免疫逃逸的担忧、公众对服务业消费的意愿等影响，但即便如此，随着公众防疫习惯和防疫、筛查、治疗体系的进一步成熟，线下服务业长期逐年好转趋势毋庸置疑，因此服务业的修复长期趋势明朗但短期很难一蹴而就。正因如此，企业家对线下服务业的新增资本开支可能长期处于审慎状态，过去依赖资本无序扩张的服务业产业竞争格局有望被重塑，行业集中度有望长期提升，这些行业的龙头企业将长期受益市场份额的提升，我们积极寻找并配置基金合同范围内在交通运输、旅游酒店、文教娱乐、医疗服务等行业龙头企业的机会，同时考虑到该类资产与前三类机会在基本面耦合度和股价波动相关系数较低，有望阶段性起到组合内对冲、降低整体组合回撤和波动率的职能。（点击查看更多基金异动）

我要购买：华安成长创新混合C（016099）

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